草榴网 西上海汽车行状股份有限公司对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的阐发公告|上海证券报
发布日期：2024-10-04 20:22 点击次数：196
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-066草榴网
西上海汽车行状股份有限公司
对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的
阐发公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性讲述大致紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担法律株连。
热切内容教导：
●投资种类：券商答理居品
●投资金额：东谈主民币8，800万元
●推行的审议才气：2024年1月15日，西上海汽车行状股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的议案》，愉快公司使用最高额度不进步东谈主民币40，000万元（含本数）的暂时闲置召募资金，在保证公司募投神气所需资金和保证召募资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型答理居品或依期入款、结构性入款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内灵验，公司可在上述额度及期限内轮反转机使用。公司监事会对该事项发表了愉快见地，保荐机构对该事项出具了明确的核查见地。
●终点风险教导：尽管公司本次购买的答理居品为安全性高、流动性好、保本型答理居品或依期入款、结构性入款，但仍不遗弃因市集波动、宏不雅经济及金融战略变化、操格调险等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现款搞定的情况
（一）现款搞定计算
为耕种召募资金使用后果，在不影响公司募投神气拓荒推行、召募资金使用计算和保证召募资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定，本着鼓舞利益最大化的原则，耕种召募资金使用后果、加多鼓舞报恩。
（二）现款搞定金额
本次现款搞定金额为东谈主民币8，800万元。
（三）资金开端
1、资金开端：部分暂时闲置的召募资金
2、召募资金基本情况：
中国证券监督搞定委员会于2020年10月21日核发《对于核准西上海汽车行状股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公拓荒行花样刊行东谈主民币普通股3，334万股，刊行价钱为东谈主民币16.13元/股，召募资金总和为东谈主民币53，777.42万元，扣除各项刊行用度（不含税）东谈主民币5，980.79万元后，本体召募资金净额为东谈主民币47，796.63万元。上述召募资金通盘到账并经众华管帐师事务所（迥殊普通结伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资禀报》。召募资金到账后，公司已对召募资金进行了专户存储，公司、保荐机构与召募资金开户行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》。具体情况详见2020年12月14日线路于上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)的《西上海初次公拓荒行股票上市公告书》。
为耕种召募资金的使用后果和投资报恩率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度鼓舞大会审议通过《对于变更召募资金投资项计算议案》，公司将“乘用车立体智能分派中心（立体库）扩建神气”变更为“西上海汽车智能制造园神气”。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于变更召募资金投资项计算公告》（公告编号：2022-030）。
变更后的召募资金投资神气具体情况如下：
单元：万元
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（四）本次现款搞定的基本情况
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公司本次使用部分暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好的保本型券商答理居品，适当召募资金使用的接头条款，不存在变相改动召募资金用途的活动，不影响募投神气正常驱动。
（五）现款搞定期限
本次现款搞定的期限为123天。
二、审议才气
2024年1月15日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的议案》，愉快公司使用最高额度不进步东谈主民币40，000万元（含本数）的暂时闲置召募资金，在保证公司募投神气所需资金和保证召募资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型答理居品或依期入款、结构性入款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内灵验，公司可在上述额度及期限内轮反转机使用。公司监事会对该事项发表了愉快见地，保荐机构对该事项出具了明确的核查见地。具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《西上海汽车行状股份有限公司对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的公告》（公告编号：2024-006）。
三、投资风险分析及风控设施
（一）投资风险分析
尽管本次现款搞定是购买安全性高、流动性好、保本型答理居品或依期入款、结构性入款，但金融市蚁合受宏不雅经济的影响，公司将字据经济所在以及金融市集的变化当令适量地介入，不遗弃该项投资受到市集波动的影响。
（二）风控设施
1、公司将严格按照《上海证券交游所股票上市法则》等接头法律律例及《西上海汽车行状股份有限公司章程》的接头章程对投资保本型答理居品事项进行决议、搞定、检讨和监督，严格适度资金的安全性，公司依期将投资情况向董事会文书。公司将依据交游所的接头章程，线路现款搞定的阐发以及损益情况。
2、公司钞票财务部接头东谈主员将实时辰析和追踪答理居品投向、神气阐发情况，如评估发现或判断有不利要素，将实时摄取相应设施，严格适度投资风险。
3、孤苦董事、监事会有权对答理资金使用情况进行监督与检讨，必要时不错遴聘专科机构进行审计。
五月桃色网公司将通过以上设施确保不会发生变相改动召募资金用途及影响召募资金投资神气插足的情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单元：元
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公司不存在负有大额欠债的同期购买大额答理居品的情形，本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定的金额所有为东谈主民币8，800万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为46.92%，公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款搞定是在确保不影响召募资金正常使用，并灵验适度风险的前提下推行，不影响公司募投项计算推行。通过进行终了的低风险投资答理，不错耕种召募资金使用后果，进一步加多公司收益，适当整体鼓舞的利益。
（二）字据《企业管帐准则第22号一金融用具说明和计量》章程，公司现款搞定本金计入钞票欠债表中货币资金、交游性金融钞票，利息收益计入利润表中财务用度或投资收益神气。具体以年度审计收尾为准。
特此公告。
西上海汽车行状股份有限公司董事会
2024年9月6日草榴网
